什么样的股票适合长期价值投资

股票价值投资是相对于依靠股票技术面来决定买入卖出的投资行为的价值投资更注重公司的基本面、成长性、财务分析、经营业务分析等方面。而技术流派注重的是K线呈现的技术指标分析。

1、股票有其内在价值股票的价格围绕其内在价值上下波动。

股票的价格会在众多交易者情绪的影响下发生短时间内较大波动这种波动导致股票价格时而低于股票的真正价值时而高于股票的真正价值。但股票背后对应的公司一般不会在短时间有较大的发展波动。所以股票的长期表现最终都会与股票的内在价值趋于一致这是大概率事件。

2、我们对所投资的品种越是了解越能判断出它大致的内在价值。也就是具备了投资品种的相关能力。

巴菲特遵循一条理念就是不懂的不做。他说对你的投资能力来说最重要的不是其大小而是你知道自己能力的边界所在。如果你知道了边界所在你将比那些能力更大却不知道边界所在的人更加能管理好你的投资。每一行也都有其盈利的秘诀或者说盈利的关键点不懂行的人看到别人盈利往往容易跟风但是由于发现不了盈利模式而经常导致失败这也是我们不管是股票投资或者实业投资中应该尽力避免的原则：没弄懂的时候不要轻易去投资一家公司或一个行业。

3、善于等待等待什么？等待买入的时机。我们要用0.4元买价值1元的东西这就是格雷厄姆所说的安全边际的核心即我们要用比价值更低的价格去买股票。正是由于股票交易中存在情绪、心理、黑天鹅等等意外导致股票交易价格总是离开它原有的轨道要么高估、要么低估低估时买入高估时卖出这就是价值投资的真谛

很多时候投资亏钱大都是追热点导致的看到什么热门、什么涨得好就买什么丝毫不关心买的东西到底值多少钱是不是高于其内在价值。

真正的价值投资应该两年研究公司和行业三年等待一至两年买入持有五年、十年、甚至于二十年或是更长。

穿越牛熊的公司在哪一个国家或者哪一个股市都是属于稀缺资源它们的买入时机很短当你错过了一次往往要等很长时间才会再碰到因此对于这类股一旦买入后要有信心长期持有。

这些公司往往都是一些消费类公司具有非常好的品牌垄断性、技术壁垒、区域壁垒、配方壁垒、文化壁垒。比如可口可乐公司、茅台它们具有定价权没有任何其他公司可以模仿高毛利且保持稳定增长资产负债率极低现金流却很高。银行在它们面前属于弱势群体由于这种因素它们根本每年会拿出大量的现金来分红导致股息率很高。

当然正因为这些公司稀缺所以我们有时退而求其次追求一些具有成为这种公司潜力的中小型成长公司：

比如亚马逊、youtube、腾讯、阿里等公司从初创到成为巨人都有其逻辑可追寻。但不管怎样都要求你学会财务分析学会此类公司的盈利模式及存在问题投资的过程就是寻找这些公司并持有的过程“乱花渐欲迷人眼”是散户投资者在股票市场上容易犯的最大错误五花八门的公司良莠不齐今天这个垃圾股被爆炒飞天明天那个垃圾股被打压进地狱在这个过程中容易去追涨打板妄想一夜暴富。但是很多垃圾最终都将回归填埋场这些投资者也将一并被市场淘汰。