外汇黄金最好的交易方法

答案是肯定的

其实可以这么去理解 你能建立属于自己稳定盈利的交易系统；那么它就适用于所有市场。这也是鉴定交易系统优劣的一个方式。

但同时不是说实用股票的交易系统一定实用外汇因为标的属性不同肯定在很多定量和定性的条件中有区别。就像股票趋势延续更强但外汇除商品货币以外的直盘货币（交叉盘）他们的趋势性相对较差；在趋势判断进场点筛选出场方式等等就有很多差别。但从交易流程和步骤来说没有太大变化。

我给你一些更加具体涉及交易系统的问题点：

稳定盈利绝大多数是建立在交易系统之上（本人只能做到通过系统交易来实现）但有的人可能是自主交易来实现；但这种人肯定是天赋异禀（自主也是把很多经验和心得锻炼成肌肉记忆的操作行为并非是完全凭感觉交易）。

这里列举几个是以交易系统来实现稳定盈利的大师：

1）詹姆斯西蒙斯把量化交易推向制高点的人物；同时他自己的基金年化收益率是超过索罗斯巴菲特彼得林奇。

2）维克多斯波朗迪理查德丹尼斯为代表的道氏理论交易系统。

3）国内以禅师为代表具有独特中国股市操作风格的缠论交易系统；这个可能大家都熟悉。

这几个具有代表性的交易大师他们在自己的投资生涯都是建立完善的交易系统才在市场中赚得盆满钵满。

要是说自主交易的大师： 像杰西利佛莫尔巴菲特索罗斯这些；他们的投机生涯充满了神秘色彩但不可否认的是他们的天赋也是非常高的。其实他们也不算全是自主交易杰西利佛莫尔他的起家和翻身还是利用突破的量化交易方式；而索罗斯在人生几次名场面中也算是系统化的布局；可能巴菲特的价值投资理念从交易方式来说更倾向于自主交易吧；他算是最像自主交易的一个。

我们既然都是凡人所以制定属于自己完备的交易系统就更加贴切。

我分享一点自己在设计交易系统的一些心得和大家讨论希望则其善者而从之。

首先声明设计完备的易系统这个过程是非常难的不是说你有交易系统就可以达到稳定盈利而是必须达到完备；这个完备包括对市场认知的知识体系交易哲学的正确建立交易流程的完整性资金管理能完美的结合你的交易方法同时对资金管理有一个完善的体系。

下面说几个在设计交易系统经常出问题的点：

1） 有系统但是不盈利

不能实现稳定盈利首先肯定的是在一个交易系统在设计之初它可能就单纯的符合我们心理预期对市场的认知和在市场本身运行的行情段落是有差距的 。

那么既然想实现稳定盈利这里不是说我们去堆积指标来寻求共振点获取个高的正确率（这是误区）而是通过交易来提升对市场的认知再回到交易中去优化我们的交易理念；而这里的理念恰恰是我们交易中最重要的：规则（定性的过程）————>然后通过这个规则来筛选所需要的指标甚至是筛选交易哲学（道氏理论海归交易缠论波浪理论还包括我们每个人的性格）————>再去交易中提炼定性的点（这就是为什么我们的交易系统在交易之初需要小资金试盘的部分原因）。

。设计系统—>交易得到市场反馈—>回到系统优化—>交易—>反馈优化 ；逻辑对了钱才对。

在一个“交易单”的周期内我们所需要明确的点很多不是简单的等到套牢了斩仓是实现套路式交易系统把每一步都需要数字化量化不是庄家胜似庄家的精度。

在此我们做交易的人就明确一点：你赚的是什么钱：庄家？散户？机构？你武装自己的原因何在？不武装谁又赚了你的钱？不武装自己可以吗？

2）不愿意对交易步骤中的点反复量化优化：

其实很多交易者从来没思考过交易系统到底是什么这也是我觉得大多数纯机械系统归纳派很烦的原因自己懒不说对待交易的态度简直可以说是敷衍了事当发现盈利方法之后仿佛得到了上帝的旨意还在不断的交易过程中反复的寻找圣杯绝招一招是制胜的法宝。肯定的说这是不可取的简单的说不能实现稳定盈利；很多人问为什么我那个方法很厉害其实这里就有一个误区就是你的那个方法你可以把它制定成你自己的交易系统在此基础上把他操作步骤流程化流而不是对一个进场位认死理。

3）风险控制的必要性:

风控其实是分为很多类的：数据风险控制资金管理风险控制系统回撤风险控制平台安全性风险控制交易员心理风险控制。

墨菲定律里面有讲凡事你认为最糟糕的状况皆更有可能会发生的所以进行交易之前必须把最坏的状况考虑进去然后尽力去规避掉这些风险只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。这话类似于李嘉诚讲过：把可能发生的意外全部把他解决掉剩下的就是成功（这不是在给大家讲鸡汤是佐证这个道理的真伪）

4）设计交易系统的本质是什么为什么能达到稳定盈利：

个人认为系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响的同时把交易步骤化形成环环相扣的科学性更高的交易流程；当形成稳定盈利的交易系统后；反观自己在交易过程中就抽身世外把自我能力体现演变形成验证交易方法赚钱能力的过程。把自己的能级嫁接给交易系统把自己的心态风险利用交易流程来过滤。

当你把自我盘中主观判断及情绪化参与的交易模式转换成稳健盈利的交易系统时你的职责就变成：让你的钱充满了套路的去赚别人的钱。

借一代宗师中大师的一句话：今天不比武功比想法先有交易逻辑后有交易技巧。

在一个完备的交易系统里是不存在心态一说的（心理必然有）其实也可以说突破了心态的关卡在系统化交易里所有的制度都是具体化规范化量化数字化形成可复制性的交易模式（量化的标准）就如同刷牙洗脸先干什么后干什么有序进行即可；我现在教给你你马上自己就会运用。

5）如何对价格 指标定性定量：

这就牵扯到如何形成正确的市场认知这里就需要大容量知识结构大量的学习但一点需要明确的是不是直接杀入市场(这里不必要进行实盘体验)需要的大量的量化交易视频更加专注和细化的交易书籍进行知识框架的搭建。

书籍的话可以找我 到时候我会根基大家每个人的基础推荐一些适合我们每个人所处阶段的书。

6）如何去优化

待系统形成之后再去验证自己的系统一遍一遍的复盘总结问题-改进-总结-改进-复盘.....这里是需要付出很多努力才可以成型的每一个系统的形成都是要不断的复盘不断地寻找问题。

解决定性规则一致性问题处理正确率和盈亏比的平衡问题处理底仓和加减仓的问题处理交易周期和进场点周期衔接问题；处理止损幅度（有效止损）与单次亏损对资金回撤的比例问题；处理交易标的与自身性格的问题；等等。

所以对于一个优秀的交易系统来说不只是买进卖出就完了更重要的是调节生活与交易之间的衔接。以交易为生还是交易为”生“他的主体仍然是生活和生存。交易更像是一份职业一门手艺就像郭德纲爱好只能自保拼命太能成角儿

7）资管

概念我就不讲了它的职责就一个减少你的亏损同时利润最大化。

资金管理在任何一种交易模式下都必须提及的甚至可以肯定的说真正会交易的人更多的是在沟通如何做好资金管理而不是大谈特谈方式方法。

在上文已经提及到资金管理的具体点这不赘述但明确几个点：

1.有效的止损空间制约这进场点。

2.仓位止损推送屏保加仓减仓主动止盈被动止盈这也是流程化的在交易系统中体现。

3.底仓制约盈亏比资金曲线以及加仓方式甚至是进场原则。

4.资金曲线衡量一切。

5.资金管理在交易体系中有非常重的比例。

交易系统和稳定盈利的交易系统是两个概念也是两个世界。