如何提高期货交易中的执行力

执行力与心态密切相关而心态不过关最重要的原因是'知'的深度严重不足。

由于市场交易盈利具有慨率特性且绝大多数人难以把握这个慨率他们决策的“逻辑链”不严密决策易左右摇摆所以为了坚定自己的决策信心产生了所谓的“心态”问题真正的高手在决策的“逻辑链”上比较严密所以“心态”对于他们来讲意义很有限传统交易模式缺乏数据与量化分析的支持所以更容易产生心态问题。

'知行不合一'其实就是执行力不够其根本原因是'知'严重不足股票与期货投资最难的就是知行合一。

原因:

1、市场存在大量的随机现象概率处处存在。

2、在这种随机市场中您所总结的规律也存在较大的不确定性。

3、由于不确定性大量存在您的所谓的 “知” 您自己也对它信心不足。

4、由于您潜意识对自己的 “知” 没有把握所以在行动上自然有较多的顾虑“知行合一” 的问题由此产生。

结论: 股市与期货中您 “知行难合一” 的主因是 “您的知不可靠”即市场中的 “知” 比 “行” 难的多。想改善 “知行合一” 就必须大大的加强您的 “知”做到真正的知。

无法量化的交易策略很难搞清楚策略是否能稳定盈利决策摇摆执行力就难以到位。

股票交易系统绝大多数人是亏损系统但自己并不知道这类系统强调跟随的'执行力'也没有意义跟随系统的前提是交易系统本身是正期望值收益的系统。

无论是短线还是长线绝大多数人的交易系统是个亏损系统每年单独来看总有一批人是盈利的而多年连续资金曲线看确是亏损的这就是绝大多数交易者的结局但这些交易者并不知道自己的状态因系统描述不清一致性差无法回测历史数据自然不知道过去的表现这一行那怕知道近三年的资金曲线也没有盈利保障与安全性所以几个月、一年、两年的交割单也没有统计学意义。

量化交易者是事先就知道自己的策略在过去10年的表现所以交易起来占有优势执行力比较好。

西蒙斯的技术是大数据分析的统计学结论从而保证其技术的有效性交易信号样本数很多是其典型特征。巴菲特使用数据统计也不会少他儿童时期就很喜欢数据游戏其基本面分析大量使用数据分析。

传统的股票交易更多的是“直觉”交易模式即使是“直觉”也是分类的人与人不同直觉也不同 用军用望远镜看天空的“直觉”与用“哈勃太空望远镜”看天空的“直觉”是不一样的。

林奇认为：“股票投资是一门艺术而不是一门科学对于那些受过呆板的数量分析训练的人处处都会遇到不利的因素。如果可以通过数学分析来确定选择什么样的股票的话还不如用算命电脑算命选股票的决策不是通过数学做出的”。

显然西蒙斯的出现已经证明林奇上面的判断是错误的林奇那个时代的人是无法理解当今时代发展的前沿“量化分析”将成为我们这个时代的必然选择。

关于牛顿炒股失败：

不少人认为牛顿数学那么厉害炒股都失败所以量化不靠谱对于“牛顿的会算”实际上当今的不少玩家“远比牛顿还会算”这个道理很简单当今科学技术已经远比牛顿那个时代进化了几百年牛顿那个时代的计算能力连当今的“千万分之一”都不到在证劵市场电子化的今天配合电脑的普及以及先进科技的广泛性“牛顿的牛逼与会算”与当今比根本不是一个平台上的比较双方没有可比性。

当今全球排名前10的基金有7家是量化交易基金前6名均为量化交易基金量化交易 是我们这个时代的潮流与正道。