资金报表包括哪些内容，出纳资金报表

资金余额报表

资金余额报表是单位负责出纳的人员按月将本月收入额按大项分类统计最后累计出合计数， 支出也是将本月支出额按大项分类统计最后累计出合计数， 最后用上月底的余额加上本月收入额减去支出额等于本月末余额。
此表用于企业领导了解本月收入支出情况，以此控制费用的支出情况，掌握资金的运行情况。

如何做资金报表及时反映资金流向

做资金报表及时反映资金流向的方法是：
1、资金报表需要进行每日的资金收付的登记，方能准确无误的反应资金流向；
2、资金流是指用户确认购买商品后，将自己的资金转移到商家账户上的过程。作为电子商务三流中最特殊的一种，资金流扮演着重要的角色。在电子商务中，顾客通过浏览网页的方式选购商品或服务，在选购完成后邮政在线支付。顾客支付的款项能否安全、及时、方便地到达商家，关系到交易的最后成败。因此，在线支付不论是对于顾客，还是对于商家，都具有非常重要的意义。而在线支付的关键就是资金流平台的建设。

资金报表由出纳做吗

资金报表也就是资金的流进与流出，应该不难的。

请问您资金日报表、周报表、月报表是如何填数据的，新手求指教

企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。
1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）
2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出
3、余额及可用余额，包括存款、现金。
日报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。




扩展资料：

它是财政部门掌握支出拨款，分析检查和汇编国家预算收入情况的重要合法依据，同时也是税务机关检查税收入库进度的根据。
它分为日报、旬报、月报、年度决算报表四类。其中金库日报表是国库的基础报表，它包括预算收入日报表、分成收入计算日报表和财政库存日报表三种。旬报、月报和年度决算报表是按预算科目编制用以反映收入累计数的报表，是对预算收入日报表的定期综合。
为了准确反映当月预算收入数字，各支库月末前数日的预算收入日报表，应采取加快报解办法，尽量在上级国库报送月报期限内报送上级国库以便汇入当月报表，做到按月基本划期。对个别来不及汇入当月月报的，可并入下月报表汇总。
国库年度决算表是国库一年来收纳、划分、报解国库预算收入的总结报告，根据预算收入明细帐编制。编成后附上国库决算说明书一并上报上级国库，总库汇总后报财政部。
参考资料来源：搜狗百科-金库报表

简单的资金月报表格式

项目金额 （一）经营活动产生的资金流量 1、销售商品、提供劳务收到的现金

2、收到税费反还

3、收到其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

（二）经营活动产生资金流出

1、购买商品接受劳务支付现金

2、支付职工薪酬

3、支付各项税费

4、支付其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

经营活动产生现金流量净额

（三）投资产生的现金流量

1、收回投资收到现金

2、取得投资收益收到现金

3、处置固定资产、其他资产收回现金

投资活动现金流入小计

4、购买固定资产、其他资支付现金

5、投资支付现金

6、支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生现金流量净额

（四）筹资活动产生的现金流量

（五）汇率变动对现金及其现金等价物产生影响

（六）余额