什么股票最适合价值投资

只要基本面好的个股都适合价值投资并且价值投资适合大部分的个股。

许多人认为价值投资仅仅适用于白马股蓝筹股甚至是一些行业里龙头的企业优质的成长股。

并不是如此

正因为许多人根本不理解价值投资才会误认为价值投资的适用范围非常低。所以清楚价值投资的本意你才能够正确掌握价值投资的投资方法。

什么是价值投资？

所谓的价值投资就是以价值作为判断买卖策略执行的一种投资方式。简单的说价值就是工具而投资就是一种行为它们是分开的。

就好比我用铅笔画了一幅画我用毛笔画了一幅画甚至我用IPAD画了一幅画这个铅笔、毛笔、IPAD等都是工具等同于股市里的“价值”而画画的整个过程就是投资

这样你是不是就理解了？

为什么同样的价值投资有些人做得好有些人做不好呢？这就是和阅历执行力甚至是经验有关的。

就好比同样一只毛笔给了不同的人他们作画的水平也是不同的有些人可以画出价值几百万的艺术品而有些人只能画出非常难堪的普通图形。

这也是为什么巴菲特一直说价值投资很容易但是也并非简单的原因。容易的是理解这个工具而难的是学会价值投资并且做到知行合一的这个过程。

什么样的股票适合价值投资？

在股市里并不是所有的个股都可以用价值投资去执行的这就像你不能在所有的地方作画一个道理必须是有一个特定的场所在特定的“平台”上才可以完成。

股市里的价值投资也是如此。

第一必须在一个安全、可靠的市场。

就好比对于美股A股这样非常安全的市场就更加吸引广大投资者进入。因为这样的国家比较安全经济比较发达更容易享受发展带来的金融市场红利股价自然会上涨并且会有很多优秀的企业诞生。

但是相对于那些战乱的贫穷的风险较大的国家和市场就不利于长线价值投资。

这就像你开赛车总是应该选择平整的赛道吧？而不是选择坑坑洼洼的山路吧否则容易翻车。一个道理

第二就是选择基本面优秀的个股。

为什么要选择基本面优秀的个股呢？因为基本面如果不好很容易在长期持有的过程之中遇到爆雷、退市甚至其他的风险从而导致你亏损、割肉、出局。

更重要的是对于那些基本面有问题的个股都会产生业绩的波动性造成时亏时赢的局面这就会导致估值的判断没有参考价值。

就好比上图中的一只个股就是业绩时亏时赢的所以我们看到了它的估值参考是离散型非常大的导致的结果就是无法进行有效判断根本不能用价值投资去执行买卖策略。

这就像你在一张有破铜的甚至皱巴巴的纸上作画怎么可能做出一番“天地”？

而对于那些业绩的稳定的呢？你会看到他们的估值变化是有规律的是合理的是正常的所以通过价值参考的数据更有效。（下图所述）

就像你在一张平整的纸上作画自然更得心应手一个道理。

所以我们必须选择基本面好的个股才能够适用于价值投资。而基本面除了业绩保持3-5年的稳定之外还有保持公司有护城河的产品保持良好的负债率保持公司董事的道德行为规范以及公司的主营收入什么都没有太大的问题以至于足够应对未来突发的状况和风险。

如何做好价值投资？

前面说了选择基本面好的个股以及选择一个好的市场来做价值投资那么接下来就要了解如何通过估值判断价值从而规划好价值投资的买入和卖出。

其实价值投资的买卖交易就是从估值变化的规律进行区分的。当估值低的时候买入当估值高的时候卖出。

只要你能够做到以估值低的时候买入然后到了估值高的时候卖出了那么就是一轮正确的价值投资。

但是如果是在高估的时候买入并且亏损离开那就是错误的价值投资。

甚至从高估的时候买入持有到低估的时候割肉也不是价值投资。

所以我们要理解整个截止投资是从买入到卖出的一个过程两个环节缺一不可 错了一个环节即是失败。

但是价值投资的策略也是不同的有些人利用价值投资做周期类个股买卖就好比在熊市低估的时候买入在牛市高估的时候卖出。

而有些人利用价值投资布局成长股一直从低估持有到高估。

这两种都是价值投资只是表达的方式不同。并且根据每一个的经验阅历以及操作的自律性不足他们完成价值投资的结果也是不同的。

就好比打一场5v5的游戏比赛虽然大家用同样的几个英雄或者角色但是有些人只能打出白银的水平而有的人则是可以打出最强王者的水平。最终也许他们都是可以胜利的但是王者水平的人可以拿到MVP而白银水平的只能享受胜利。

价值投资的过程也是如此。

有些人可能利用价值投资可以获得几倍的收益但是有些人只能获得30%~50%、50%~100%这些是我们需要平时去锻炼、学习、提升的地方。

总结：

综上我们想要理解学会价值投资那就一定要深入了解价值投资不要表面的去解释这个片面意思。

更重要的是理解价值投资很容易但是做到价值投资很难。

这是一个三年入行五年懂行十年成王的过程可是有太多太多的人坚持不到3个月就放弃不到3年就退缩记住熬的住与众不同熬不住与众一同

与君共勉加油

关注张大仙投资不迷路如果你觉得这篇回答对你有帮助请记得点赞支持哦。