怎样建立一套稳定盈利的交易系统

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不要相信有什么方法可以速成每个交易员都是从刀山火林中趟出一条生路的结果好家伙你通过一个提问就想解决三大交易难题（避免亏损、稳定盈利、行业立足）那这么容易呀？

保证金交易的重点在于仓位管理这个不假但是你得明白为什么要去管理仓位以及你通过仓位管理想要实现什么效果。

比如这个仓位管理如果单纯从避免亏损的角度来讲很多人会觉得“轻仓”是最好的解决方案但盈亏同源下调仓位的同时也代表预期利润的缩水只能缓解亏损的速度却不能扭转亏损的现状为什么？因为你得做对行情抓住盈利才能帮你账户实现正增长先开源后节流。

很多新手的想法就特别天真因为厌恶损失的心理在逆势中选择扛单大亏之后他们不去反思自己对于趋势的判定和跟随出现问题反而认为亏钱是因为自己没扛住仓位过重导致半路爆仓然后在绝路上一走不回头了。

逆势——没扛住——仓位过重——减轻仓位——继续扛单——爆仓

那么整个问题的源头在仓位管理？？？ 压根不是。

完全在于趋势方向的判定出错 做错了单子不限于提前进场、抄顶猜底。

做错了单子后本来该严格止损离场但选择了扛单或逆势加仓拉均价

而趋势作为市场中最具烈度和破坏力的波动方式专业人士在波动中获利业余人士自然要在动荡中受损逆势导致大亏和爆仓是显而易见的。

搞明白了亏损的核心原因之后再去理解仓位管理它不能帮你实现从亏到盈的逆转它只是帮你建立体系管理风险和压力它的作用在于。

1、 交易压力的管控 避免使用过大的仓位防止浮盈和浮亏超出你的经济承受能力继而产生压力影响情绪和心理导致你做出不理性的决策。

2、亏损兑现浮盈加码这也是很多人的误区严格是为了什么？ 并不是单纯的斩断损失更多的是通过小额的风险成本把底单建仓作为一个对于交易机会的尝试去尽可能的发挥散户的优势。

散户的优势是什么？ 是灵活船小好调头可以积极的去跟随趋势可能形成的“信号” 同时用底单浮盈作为一个验证思路的标准止损说明趋势不够理想 而产生浮盈说明趋势符合期望那么在这个基础上去划分一个浮盈的加仓标准通过仓位管理去实现顺势逐级的加码。

这也是有些人崇尚的开仓看走势平仓看账户的由来他们不去关心走势图表而是关心持仓浮盈数值的变化然后通过纯粹的策略来实现加码/减仓/清仓的操作。

3、风险承受能力这也是一个重点很多人忽略自己的风险承受能力觉得可以通过技术水平和仓位管理来避免但实际上风险的本质是人在面对损失时的态度它不受你的思维和主观制约完全考验你的经济能力。

比如一个朋友止损一次半个月工资没了他能不焦虑？ 能不恐惧？ 没有人可以逃避真实的情绪反应因为谁的钱都是真钱赚多了会起贪念亏多了想翻盘所以最好的方式是不要用影响生活的资金来交易同时也避免止损风险超出你的承受能力很多扛单交易者并不是主动选择而是一时疏忽浮亏的压力击垮了心理防线让他们没有勇气去割肉罢了。

交易是一个对“专业性”要求很高的行业它考验的是交易者从思维到习惯知识到实践谋划到决策三大维度的能力。

可以说交易能做到稳定盈利的基本都是“人精” 基本都是“全才” 比如心理学你得懂一些把？ 因为交易机会的出现和捕捉是非常反人性和反直觉的需要你深刻认知普通人的思维特点然后去脱离大众层面得出思考和判断。

普通人有什么心理特点？

1、缺乏长远规划喜欢头脑一热所以你得去建立一个合理的交易策略明确潜在交易机会和建仓条件比如最主流的趋势交易对于趋势的辨识需要你能区分震荡和趋势两种市场波动方式的转变这样就牵扯到了一个突破策略。

而单纯的突破策略又太过于简化导致效益不理想所以你得会去区分其中的“高价值”和“低价值”设定一个过滤信号的标准来尽可能的做最优最合理的突破进场。

趋势的核心在于价格波动超出了“临界值” 只会识别趋势出现还远远不够还要会推演趋势发展的步骤来预估趋势发展的级别和幅度然后还要去考虑趋势发展中仓位增减的操作。

系统策略的形成是一个方面 系统策略的执行是另一个方面说他们反人性是因为很多人交易完全是一时冲动即做不到事前的谋划也做不到严谨的执行。

2、系统和实践的建立这是最容易被人忽略的一点很多人都说“懂得很多道理却过不好一生” 但他们却不动脑想想自己学到的那些是空泛且空洞的大道理还是真正对于实践有指导作用的实操知识。

系统化是建立一个标准的操作流程而不是寄希望于某些“道理”可以在关键时刻警醒自己 对于很多交易者而言想要摆脱主观化交易需要明确自己的核心逻辑然后逐步的细化出一个明确的操作方式。

比如我们前面讲的趋势的发展本质是单向运动波幅超出了平均值 这个超出临界的单向波动被交易者所识别继而塑造产生决策的信息依据从而塑造我们的预期引导我们的交易方向。

在如何利用上海龟的唐安奇通道就是一个很好的借鉴思路价格波动超出N天的平均值代表市场波动性扩张然后跟随买入反之跟随卖出。

“N天的平均值” 就是一个可以量化和标准化的交易策略（举例子参数需自行优化）以此去逐渐细化建立一个完整的交易体系明确进场风险止损成本然后细化加仓和出场标准然后通过你的技术分析去理解市场的发展方式。

包括均线、裸K、其他指标等等只要是趋势类型的交易者他们的逻辑前提都是一样的核心本质也是一样的只不过是应用方法和标准的差异。

但很多人觉得学习就是背点“交易的二十条军规” “交易者必须懂的5件事” “稳定盈利需要注重的方法” 不落地的东西完全是扯淡。。。

3、制定和执行严谨的交易流程知和行是互为一体的一方面你需要设计出严谨的交易流程也就是我们所说的交易系统另外一方面你要需要把它融入到你的思维和生活习惯中去无缝的结合起来。

包括很多交易者他聊起系统来挺完善就没有决心和耐心去遵照系统行事大多数情况下还是依赖主观脑子一热去做交易为什么呢？

因为系统化的执行是由理性主导的需要你动脑子事先去分析识别和归类信息然后做出抽象的判断这个过程是需要花费脑力和时间的。

懒惰和拖延总是让人逃避思考所以交易者都需要去培养严谨的工作习惯交易之前需要做什么工作从分析到计划的制定需要什么样的流程和工序。

同理从大趋势的判定预估潜在风险和利润空间然后谋划日内的建仓介入再到制定交易计划等待信号出现介入然后考虑什么情况下转中线持有以及后期的加仓和减仓调整。

所以交易系统的制定是从“核心策略”逐渐延伸和完善细化买卖策略/交易信号/风险管理/回测优化/实际执行。

而稳定盈利则是看你是否能匹配和执行系统发挥出最佳效益系统标准/盘前计划/实际执行/压力管控/复盘迭代。

总而言之再小的亏损也是亏钱它扭转不了局面。

想要稳定盈利你得具备从市场中把钱赚走的能力。

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