期货交易仓位控制的重要性

首先从理论上来讲在期货交易当中任何一种交易方法都能够成为实现稳定盈利的理论基础

从题主的问题来看想要通过仓位控制就实现稳定盈利这和马丁策略相差无几啊

假设交易者不采取任何其他技术分析指标、技巧、不考虑基本面宏观因素影响在选择交易对象、交易方向时“随机操作”只通过安排自己有限或者相对无限的资金投入来达到获利以及稳定获利的目的

从理论上来说这是可行的但实际操作过程当中却面临诸多的难题难以接君能够实现稳定获利目的的人少之又少接下来我把这两点给大家简单解释一下：

为什么说从理论上来讲上述方面成功的概率很高

首先先将一些仓位操作方法简单介绍一下：满仓交易、金字塔加仓、倒置金字塔加仓、橄榄型加仓、平均加仓、固定赢损。

采用马丁策略我们对交易品种行情的基本认识是客观、理性的在面对位置行情的发生和发展时采用的是客观、理性的态度和应对手段我们不去过多的猜测、分析行情走势我们选择从实际出发。

比如采用满仓交易方法随机选择交易品种随机选择进场位置全仓进场之后接下来盈亏的关键三点：1、你操作的时间周期；2、你的盈利目标；3、你的资金风险承受能力比如你随机选择了5分钟时间周期操作焦炭。那么你的盈利目标预期50点就有点不切合实际了加上期货自带5-10倍资金杠杆在你全仓操作状态下过高的不切实际的盈利预期以及过高的资金风险你失败的概率是非常大的即使你资金雄厚可以根据马丁概率核心思想一直操作下去但你盈利的可能性非常小根本原因在于你的盈利预期没有且合你的操作时间周期。反之假设你的盈利预期比较符合操作时间周期例如你根据5分钟行情盈利预期5个点全仓、持续操作不管是焦炭单边还是震荡你操作的盈亏比优势就会显示出来过程中涉及到很少的一些赢损目标设计暂不细讲大家自己体会一下。

再比如首先随机选择商品进场~当行情运行方向符合预期达到一定幅度的时候就增加一部分仓位以此类推直到符合自己获利预期。此种方法的关键在于如何坚定自己的获利预期以及过程中加仓位置和加仓次数的把握而当行情运行方向不符合自己的预期方向时当达到一定的逆市水平时以前次某个倍数的仓位继续进场以此类推直到最终达到获利预期此种方法的关键在于掌握雄厚的资金是必要条件而加仓位置以及加仓倍数也是重点。

简单举以上三个例子想说明的是马丁这样的概率、背投操作策略理论上讲是能够实现获利的并不是一无是处的真实市场当中有很多人都在使用或者不明就里的采取这样的操作策略但绝大多数的人最后都失败了。原因则是上文中提及的关键点的把握缺乏理论依据

篇幅所限聊到这里大家可以参考一下。