期货交易如何建立自己的交易系统

目前国内通行的系统有两种交易模式；一种是传统的技术分析比如借助指标如均线、布林线、macd等辅助交易者进行交易但往往受个人情绪化影响。另一种是近年来机构开始采用的相对智能的量化程序交易系统完全杜绝了个人情绪但缺少了弹性尤其是遇到重大地缘政治突变时非常被动。

市面上的交易系统五花八门关于具体哪里进场哪里出场看k线看均线还是macd每个系统都不一样每个交易者不一样仓位管理也不一样。大家可以参考其他文章分析。这里我从侧面讲一下系统建设帮助散户朋友完善系统。

无论建立什么样的系统一定要解决几个关键问题否则就会成谜于系统却又被系统所误。

1.如何处理判断失误

任何一个系统都不可能百分百准确初学者往往迷信于系统一旦系统给出信号错误一是怀疑系统二是怀疑人生。其实完全没有必要如果判断失误必须立刻止损或清仓。因为按照人性交易者在第一个错误影响下会犯第二个错。

2.如何设置止损

初学者往往因抓到机会非常兴奋只看盈利空间却忽视了风险控制损失后经常后悔不已。因此每次交易前应该先根据自己的资金量和心理承受力设定止损位。风控第一盈利第二。

3.如何加仓

很多初始交易者开头寸之后一直等待不知道什么时间获利了结或者到了关键节点不知道是否继续持有。要做到合适加仓减仓对基本功考量较高。交易者应当根据自己的分析系统及长时间总结的经验教训灵活处理。说白了每个交易者的加仓减仓位都不一样。

4.如何处理风险事件

当进入期市时会出现很遇到各种不确定因素很多人开始不习惯但这也是期市最有魅力的地方。如何处理？没招只有严格止损。这是所有散户投资者的劣势所在甚至一些大的机构也不能例外。比如近年索罗斯的量子基金因为美联储主席的一次反常规讲话遇到巨大回撤

5.如何调整交易策略

事物总在不断发展。很多交易者往往依赖交易系统熟不知市场趋势已经悄悄发生了变化如果不及时调整往往盈利就会变成亏损。所以在价格变化后应重新研究交易品种随后制定新的交易计划。

我是鬼手专注趋势交易。评论+关注赢操盘兵法