期货如何避免频繁交易

首先我们先来分析一下为什么会产生频繁交易：

1、过分纠结盘中短线正常波动忽视中长期趋势。由于期货T+0的交易规则和特点从理论上讲存在频繁交易的条件。不成熟的交易者往往太过于关注短期利益纠结盘中短线的正常波动希望抓住每次机会生怕错过分分秒秒赚钱的好运气。他们不重视正常的交易标的选择标准、出入场条件、资金管理、应急措施、盈亏点设置等尤其不注重对中长期趋势的识别、判断和把握。往往只凭盘感、心情等主观意识来交易这样势必造成交易的随意性和情绪化。而一旦心态变坏就会导致更重大的亏损形成一种恶性循环结果就难免是“捡了芝麻丢了西瓜”。

2、止盈止损线设置不合理。交易越频繁意味着交易周期越短。交易中参照的都是分钟线等极短线指标虽然其中也存在大量可供确认的技术形态比如共振、反震、双底、双顶、磁悬浮等但因为所看周期特别短其设置的止盈止损点位间隔也会偏小。在交易活跃、投机氛围较浓的国内期货市场中盘中经常出现大量随机性波动这就极易造成频繁下单动不动就止盈止损。而止盈止损过度势必造成赢少亏多。

3、缺乏主见跟风炒作追涨杀跌。影响期货价格的因素很多做期货交易需要长期研究具备丰富的信息和专业的技术水平。而交易新手往往都不具备这些要素交易时难免缺乏主见热衷于打听小道消息人云亦云动不动变方向、换品种。

那到底该如何避免频繁交易呢？

1、树立正确的交易理念。先全面深入研究供需及各方面影响因素从而判断商品在未来一段时间内的运行方向再制定相应的投资操作策略按策略进行交易。需要注意的是行情一旦形成趋势将会持续很长时间短则几个月长则几年因此千万不可刻意抄底或逃顶逆势操作。做期货一定要遵循投资的客观规律循序渐进脚踏实地且不可贪大求快。

2、选择少而专的交易品种。国内期货市场交易品种众多投资者一定要选自己熟悉的、交易活跃的品种。由于影响期货价格的因素较多同时每个期货品种都具有与众不同的走势特点因此只有通过长期的跟踪和研究才能真正把握这些品种的特点和走势。投资者只能集中有限的人力、物力、财力针对有一定知识和经验积累的投资品种进行系统、全面的研究才能知己知彼才有可能稳定盈利。切不可贪大求全多品种、全品种交易。

3、把握趋势。除了做好供需面的研究外还要从资金面、政策面、技术面、突发事件“黑天鹅”等诸多角度来研究分析。由于以上四方面信息均会对期货价格产生影响并且其影响的方向、力度、时间周期不一致才会造成期货价格的波动出现短线、中线、长线的行情。考虑因素越全面分析周期越长行情走势特点越明显。如果仅凭少量信息就匆忙下单往往就会“听风是雨见异思迁”被各类信息看花眼被正常波动牵着鼻子走。

4、在实践中完善止盈止损线设置。如何设置止盈止损点各种教科书上都有详细的讲解无非就是按照盈亏比根据技术指标的支撑、压力、阻力位来设置。但所谓的支撑、压力、阻力位等技术位置都是相对的、暂时的因人而异因势而别。如果不结合交易品种特性和实际行情走势不关注自我的性格特点和心理承受能力只是机械地照搬教科书上理论来设置止盈止损点十有八九会出现频繁操作。实践中应当根据获取的交易结果数据不断调整、不断完善设置出适合自己的止盈止损点。