期货怎么才能稳定盈利的系统吗

以下言论仅为个人观点不做任何投资建议。

赐教不敢当只是拿来讨论一下。目前由于认知的有限对于单一的期货交易个人认为没有一种方式可以获得长期有效且稳定的盈利。当然这么说会多少有些片面。但我个人而言做不到。在我周围会有投资者采用概率胜出的方式不失为一个好的方法。他们在交易的过程中采取对事件发生带来影响的概率进行投资。比如最新数据显示美国非农数据不理想那么美元便有走低的可能那么黄金价格“大概率”上涨他们便会买多。如果实际中黄金走势与预期相反那么便会立即止损。将这种方式长期应用那么会有“大概率”的取胜可能。不过通过观察他们选择的事件多数为可以影响商品价格走势的事件。而具有双向可能的便很少参与其中。例如美联储加息上面所说的非农数据美国增加铝制品进口关税英国脱欧等等事件。

当然我个人主观上并不愿参与这种博弈式的投资方式由于即便大概率事件依然存在反身性和不确定性所以对于这种方式很感兴趣却不会参与。我们上面说过对于单一的期货投资我由于能力有限并没有找到一个可以稳定收益的方式。但是我个人的以投资组合的形式是可以获得有效收益的。例如由于美国的关税政策对于国内的钢铝行业影响较大那么通过做空铝产品期货可以有效对冲持有的铝制品企业股票由于产能过剩带来的下跌风险。再比如在15年时股指被拉升至4500点时在持有一部分股票的同时我尝试了做空沪深300虽然这么做不免被骂但的确为以后的收益增加了不少实惠。

不可否认我个人始终认为期货应该是作为投资组合的一项重要配置而存在的其作用基本是以对冲单纯的股票投资风险的。当然这与我个人能力有限不无关系。不过由于期货市场本身特有的交易制度使得其本身具有极高的不确定性所以单一的投资期货是需要面临很高风险的。