交易系统从初步形成到成熟要多久(一个成熟的交易系统需要几年形成)

建立交易系统之前必须要搞清楚交易系统的基本构成以及中间要注意的环境逻辑思想手法策略一致性这里面每个环节都需要花费大量的时间。

可以大致将建立交易系统分成几个环节

①认知层面

②逻辑层面

③技术配合逻辑与思想的层面

④交易一致性的层面

先说一下我本人的情况金融交易11年第8年之后才开始真正获利获利的标准并不是每个月都赚钱而是总是能有些利润或多或少吃饭不成问题。但其实前面大概花了5年时间建立正确的认知这其实是比较难的尤其在没有人带的情况下一个人摸索难免要走很多弯路。但我也见过很多交易了十多年也不赚钱的其实交易系统的建立到最终成长为可以依靠这个市场赚钱时间没有绝对的标准但基本上系统这一块5年的时间是绕不过去的。

主要是找到正确的流程和方法任何事情都是讲方法的。

其实真正完成一个系统的搭建花不了太多时间的但是大多数人误以为建立一个简单的策略就能称之为交易系统策略是策略系统是系统这是两个完全不同的东西。

很多人将交易策略交易信号误以为是交易系统其实策略和系统之前还有非常非常大的差距系统绝对不是简单的策略。这里我们就需要先搞清楚一个问题那就是交易是人在做所以一切细节的设计一定要以人为导向而不应该以策略和胜率以及风报比为导向我把系统分为几个方面可能和我之前说的有一些差别这个差别不是来自于系统这个角度而是站在另一个视角来看看我们在构建系统以及最终利用系统交易的过程中还会遇到一些什么问题。

大多数人拿着人家的交易策略这个策略试一下那个策略试一下明明有一个可以实现获利的交易系统一亏损就无法坚持可以说大多数时间都是在这个点上被浪费掉的。因为交易系统的建立并不难要和人的属性相融合就非常困难这个就必须花时间。

先做一些简单的拆解把系统的各个因素我先罗列出来今天的内容会把人的独立个性加入进入这样方便你们理解为什么同一个交易系统不同的人执行起来为何会出现差别。

交易理念思想逻辑→认识市场→划分行情→定位→交易策略→规则→执行

这是交易系统自上而下需要解决的问题大部分人关心的只是交易策略但是如果你结合起来之后你就会发现其实策略并不是最重要的而是你怎么认识市场怎么构建自身的认知体系这样的一个过程或许很多新手会认为策略和信号重于其他因素。这样的认知只能随着时间的推移而慢慢提升这是没有办法因为我们对一个事物的认知必须花费时间精力教训最后才能形成体系化的认知和经验。

思想认知理念这是最顶层的东西也就是我们认识市场的过程对于这一方面的内容对于这个点最快的提升方式就是看那些真正交易了很多年并且已经成为大师的人他们是怎么做的可以多看看利弗莫尔毕竟是祖师爷他的东西在100年后的今天依然适用个中原因我就不多说了。交易一定要学习正确的东西什么是正确的就是那些符合事物发展规律的什么一个月20%一年三倍五倍八倍十倍的屠龙大法就不要学了那种东西对于你来说是没有任何意义的。我们不可否认这个市场的确有很多天选之人但人最大的成长就是认识到自己就是一个平凡的人认识平凡并且甘于平凡去做最简单最容易成功的事情这就是最基本的思想和理念。

关于理念和逻辑的搭建是需要花时间的也就是我常说的坚持做正确的事情说难听一点要正确理解不要频繁交易不要重仓交易在大周期里面寻找机会这些都是要自己亏的钱足够多了才能理解到也有很多人亏了很多钱也理解不到这样的大有人在所以这些要自己知道不能道听途说只是聪明的人善于从别人的失败中总结对自己有用的经验而有的人即便是自己不断吃亏上当也不长教训所以成长的时间上在这里就拉开差距了。

关于正确的交易就是要克服一些最基本的问题

①不重仓

②不频繁交易

③不亏损加仓

④设定固定止损额度

搞清楚这几个问题至少不会死的很难看的这就是前面几年唯一要做的让自己活下来。

很多人刚进市场就想赚钱像持续赚钱怎么可能的想法都很美好现实都很残酷。

这些都是认识市场这个层面的知识点你必须先搞清楚这个逻辑才能建立正确的认知沿着这个认知下行去搭配的体系才是正确的所以很多人一开始就不具备这些正确的思维和理念试问又怎么能够坚持一个交易策略呢。当然对于盈亏分布这个环节再展开就能解决为什么要交易趋势的问题我就不在这里说了因为以前已经说过很多遍了。这个过程会持续好几年大多数人在这个过程就是不断为自己的冲动迷茫不坚持原则盲目自大买单通过亏钱不断强化正确的理念从而形成正确的认知。

接下来就是去划分不同的行情找到自己要做什么从什么行情里面获取利润这就是定位作为理念来说到这里就结束了通过理念思想的搭建完成自己的定位这是很难很难的因为大多数人注定最终即便亏得破产也找不到自己的定位。找到定位意味着你找到了自己找到自己你的思想就不会被其他声音所淹没你才能逐步交易的过程中焕发出自我的意识之光进而会看到一个高大的角色屹立在心中这就是你一个基于强大逻辑和理念所建立出来的思想明灯让你找到来时的路并且指引你未来的方向。我知道很多人看不懂我要说什么没关系建议你们把文章收藏起来过几年再来看你会恍然大悟的当然我恭喜那些能看懂的人你们已经跨入那道门槛了。

有了定位明白自己要什么明白自己是谁你也就找到了道什么是道按规律办事什么是规律亏损的本源盈利的因素以及你是谁你有什么条件干什么事情这就是规律按规律办事就是尊重大道。

到这里才会开始涉及到策略和执行的问题我先说策略策略是什么不重要一切根据小亏大赚来进行设计划分行情的找到定位的目的就在于找到这种能实现小亏大赚的行情环境进而在这种环境里面去匹配你的策略这叫行情和策略的双击策略不能匹配行情策略不能匹配自身再好的策略也只是别人的不是你自己的。

找到了定位找到了行情的大概率切割完成之后策略只是带入到某种大概率匹配的行情里面去完成利润收割这个简单重复的动作而已这时候策略才能发挥真正的作用一根均线一个指标甚至是裸k很神奇吗？其实一点也不神奇但是执行力却神奇的惊人那么执行力怎么来又回到了逻辑和思想。当你顶层的思维搭建好了剩下的就是靠这个正确的东西去说服自己而已能说服自己执行力就跟上了自己都怀疑还哪来执行力。这就是为什么很多人说我有系统啊就是执行不了我知道啊就是做不好。知道了就一定能做到你应该知道的不是策略不是技法而是思想和逻辑的完整性有了这个才能谈得上执行。

为什么明明知道错了还是要抱着侥幸心理呢因为知道得还是不够深刻啊欲望还是太深啊让你做减法你们天天放大自己的欲望非要多空通吃非要当神仙不能放下执念回归简单和质朴试问怎么成为一个知足幸福的人呢？？？

所以在我看来系统里面策略是最不重要的有了这个定位其实交易的难度就变得非常低了因为欲望低了你要追求的就是用最简单最直接的方式去做寻找大概率做减法做简化。至于技术你说的一点问题都没有均线是一个很好用的东西只要你长期通过均线去观察市场一套自身的体系就出来了。接下来先把一些顶层的思路搞清楚接下来设计好策略兼顾几个条件

1 一致性

2 频率

3 趋势跟踪

4 计划能力和执行能力

交易从来都不是去追求别人怎么做的而是找到自己的定位和目标计划如何完成这个目标不同的定位追求的目标不同难度也不同所需的工具也有差异所以你有自己的定位这个时间就简单了很多比如你一年就想赚取20%的收益如果一个月就赚20%那你体系就是有问题的因为背后的风险和盈利输出的逻辑是不匹配的这时候你要注意的就是检查自己的体系是不是出了问题但可悲的是大多数人考虑的却是这个月赚了20%下个月就想赚50%正是这种想法要了很多人的命。

交易系统的建立其实就是一个从认识市场到认识自己最终到认识交易的一个过程每个人的系统都是建立在和自身属性匹配的基础之上这就是为什么同样一个系统不同的人交易会有不同的结果因为人不同。

交易并不简单但是找到方法之后其实也没有那么困难时间上因人而异没有绝对的时间门槛但要真的出大的成绩一般来说这个行业都需要十年甚至更久的时间和其他行业都一样任何一个领域想要做到顶尖都是10年以上的功夫只是交易行业要顶尖才能吃饱饭正因为交易门槛低让你误以为谁都可以赚钱这才是最难最难的。

好了谢谢