如何判断一只股票是否有投资价值(如何研究一只股票是否具有投资价值)

价值投资的核心诉求是追求长期稳定的收益享受企业稳定增长的红利。因此企业主营业务稳定增长和发展潜力就是很重要的衡量依据。

判断一个股票质地的好坏有很多衡量标准最主要的是每股收益、市盈率、主营业务年均增长率、行业地位、产品竞争力、研发投入占总营收的比例、现金流、未来成长空间等等。其中每股收益和市盈率都只是一个参考指标因为很多公司表面上看业绩不错实际上可能是卖资产的收益是一次性的那么在分析的时候就要剔除这部分收益。比较重要的指标是主营业务增长率主营业务增长代表企业真正在发展市场认可其产品和服务特别是那些主营业务每年都保持稳定增长的企业更好主营业务增长不能暴涨暴跌主营业务增长率暴涨暴跌说明受外部经济环境的影响较大那么股价肯定也会大起大落。

现在最新推出的科创板据说其衡量标准就和以前单纯的看企业利润有很大不同目前主要关注其成长性、行业地位、研发投入、是否属于行业独角兽等对短期的盈利与否不是其最重要的选择标准。

价值投资者主要通过各种信息渠道以及市场调研包括进行国内外宏观环境研究、政策研究、行业研究等个股研究则主要是对标的公司所在行业的现状和未来前景、标的公司财务状况、标的公司在行业中的竞争力和市场潜力等等进行综合分析包括建立各种类型的股票价值评估模型比如大家熟知的现金流贴现模型、股利贴现模型、内部收益率模型、市盈率估价模型、主营业务增长模型等等进行股票价值评估对比当前的股票价格来判断股票是否高估或低估而做出买入卖出决策当股价大幅低于其内在价值时买入当股价大幅高于内在价值时卖出。价值投资分析主要适应于资金规模较大的机构、中长线价值投资者等。

供参考。