如何判断一只股票是否优秀

怎么判断股票处于低价还是高价的方法有很多但是都是需要一个结合才能够更有效的做出分析和判断

而大致的方法就是分为几个步骤：

1、确认大盘的位置和周期；

2、确认个股的基本面情况；

3、确认个股的估值和位置；

解决了这三个问题分辨股票的低价还是高位基本就没有问题了。

A股是一个有熊必有牛的周期市场牛市吹泡泡熊市挤泡泡；泡泡迟早会被吹破泡沫终究也会挤干净周而复始。

大部分的优质股在熊市里也会下跌并且在熊市末期很容易跌出所谓的投资价值所以说如何辨别熊市的末期底部区域显得尤为的重要。

而A股熊市大底的产生往往需要三个阶段建立数据底政策底以及市场底

第一步确认大盘的数据底

数据底可以用历史的经验和一个规范范围来分析。

市盈率市盈率的判断和适用：

0-13 ：即价值被低估

14-20：即正常水平

21-28：即价值被高估

28+ ：反映股市出现投机性泡沫

1996年1月18日上证综指512点的时候平均市盈率19.44倍左右平均市净率2.44倍左右之后上涨至2001年6月14日的第二次历史高点2245点；

2005年5月24日上证综指998点的死后平均市盈率15.87倍左右平均市净率1.7倍左右之后直上云霄涨至2007年10月16日的第三次历史最高点6124点；

2008年10月27日沪综指1664点平均市盈率14.24倍左右平均市净率1.95倍左右之后小步涨至2009年8月4日的3478点。

2013年06月25日沪综指1849点平均市盈率10.16倍左右平均市净率1.35倍左右之后大涨涨至2015年6月12日的5178点。

所以当A股的市盈率跌至20倍以下的时候往往说明回归了正常进入可投资阶段；跌到了15倍以下基本就属于严重超跌了

第二步确认大盘的政策底

历史的数据从政策底到市场底从政策底到牛市的距离

2005年印花税降低政策底1187点市场底998点才筑底随后的牛市涨到了6124点

2008年印花税单边征收并多次降息降准利好政策底1895点市场底1664点才正式筑底成功随后的牛市涨到了3478点

2012年暂停IPO扩大QFII份额、放宽公募基金成立限制政策底1949点市场底1849点筑底成功随后的牛市涨到了5178点

所以说政策底一旦出现往往意味着风险越来越低布局的价值越来越高

第三步确认市场底

市场底的确认是比较难的因为市场底同样叫做信心底正所谓“人心难测”大家很难知道市场里投资者的信心何时建立什么时候不在恐慌。所以每一次的市场底都是靠登出来的而不是靠预测和分析出来的

第四步判断个股的基本面问题

判断个股的基本面有没有问题风险其实就可以同以下几个方面：

1）业绩是否能够保持3-5年的稳定盈利没有时亏时赢的现象出现；

2）股权质押以及负债率有没有在一个合理的范围股权质押在40%以下负债率在20%-30%以下；

3）近一年里有没有出现高管连续跳槽辞职的现象；

4）近一年里有没有出现连续清仓减持的现象；

5）主营业务是否顺利是否是为公司的主要收入来源；

如果以上方面都没有什么异常的话那么个股的基本面就不会有太大的问题。

第五步判断个股的相对位置

判断个股的位置其实是非常重要的因为什么时候买有时候比买什么更重要

无论是买大白马股也好绩优股也罢都不是无条件的去买涨幅过大了或者进入熊市了这些优质股照样会下跌。因此投资者应该顺势而为低价时买进好股票长抱不放而不是高价时大肆采购

我们完全可以参考05年熊市08年熊市12年-13年的熊市区域股价进行对比参考得出一个结论往往越接近这些熊市底部区域的股价附近越能够彰显价值

总结：

其实投资很简单不要把简单的东西弄复杂就行

投资有三大忌讳：

第一就是熊市第一波接盘；

第二就是牛市第一波出货；

第三就是震荡市追涨杀跌。

其他的三个哲学问题就是为什么认为便宜为什么认为好为什么要现在买对应的就是估值问题品质问题和买卖时机问题。解决了这三个问题股票基本就没有问题了。