如何能做到长期持有一个股票

在股市中你是如何做到长期持股的依据是什么？

这个问题我觉得非常好的。我是谦秋说做股票投资从理论学习到实际买卖前后有18年以上了。我现在也是中长线为主偶偶做做短线操作所以我来回答这个问题感觉还是蛮有心得的接下来我就说说自己是如何做到长期持股的并且说说我是理由供大家参考。

首先、如果股票投资想以中长期为主的话那我觉得先要解决选股的问题。说起选股我觉得这个一个最最难的地方。其中需要考虑的问题非常多。大体上我来说说自己的常用逻辑。

宏观分析。通过对经济环境的分析资本市场指数的估值水平来判断市场的状态熊市周期还是牛市周期。或者是震荡市。

行业分析。一般情况下我是优选弱周期的行业好比大消费概念是我最钟爱的板块。如果觉得未来是进入熊末牛初的周期那我会慢慢把券商股调入组合中甚至会选择一些超跌的周期性板块的个股好比有色钢铁石化工程机械等等。

个股分析基本面分析。个股选择是一个长期积累的过程你完全可以把市场上被长期认可的绩优上市公司选入自选股或者干脆弄一个自选观察列表其实我就是这样弄的。目的是不管个股是高估还是低估先确认是不是好公司。然后通过财务分析综合评价来确认个股是处在何种状态超跌低估合理高估泡沫。然后选择在合理一下加到自选股重点观察。在低估的时候选择介入如果出现超跌那就建好适合的仓位。

个股财务分析。财务分析的目的是把上市公司的主营业务收入状况净利润状况做一些逻辑分析甚至还包括派息率分红金额融资金额净资产收益率市盈率会计意见这些好比是给一个人做体检基本上能通过一段时间的财务分析对上市公司的状况有一个相对客观的了解。

个股综合评价。这完全可以是一个打分制度比如60分是及格100分是满分。如果你觉得有80分以上了那就算是比较好的公司了。提升到自选股进入随时都可能建仓的范围。

当然蛮多人一定会质疑财务有可能造假上市公司的诚信问题一起公司的经营是动态的靠这种静态的分析能确保万无一失吗？按我的经验来说我基本上能排除95%的不可控因素。举一个简单的例子财务造假的问题。为了回避这个问题我一般不会买入次新股。起码来说上市的时候可能有点水平上市之后三年很多问题就明朗了有没有竞争力大体上还是明确了。

其次、接下来就是要组合投资如何让你的组合总体波动处于一个相对稳健的状态。回撤最好是远远小于沪深300.正因为选股当中还有5%的不可控因素需要通过组合投资的方式来规避。对我来说我觉得自己选的金股池个股的机会是均等的所以50万以上的账户选择6-10个股票对于自选2-3个甚至是1个那抗风险能力要小很多。毕竟理论上任何一家上市公司都有存在退市风险。我必须要做好最坏的打算。如果通过组合投资那单个个股的风险对于整个组合来说影响要小很多了。

最后、选股加上组合完成之后还需要足够的时间甚至是长期。这也是非常重要的要素了。好比我现在一般买入一个个股之后都做好了三年持股的准备。那如何在这三年之内个股的估值出现了疯狂的上涨远远超过正常的区间那我可能会变更持股计划。现在止盈。卖出之后选择建仓相对低估甚至是超跌的个股。那如果就算个股涨了不少但估值一直处于合理的问题那就可能持股变成长期了。在我看来只要买入上市公司的初衷理由没变那就一直持有就好了。

总之、通过这么多年的股票投资我觉得现在持股的时间越来越长了持股的心态也越来越平稳了从最早的见涨就收止盈不止损慢慢过渡到了收获翻倍股翻几倍股平时不止盈也不止损完全看上市公司的基本面是不是有高估如果已经是处于泡沫的节奏那就做好随时止盈的准备另外如果上市公司基本面发生重大不可逆的风险那就选择止损否则正常的波动就随缘等待。坐等风起。

快乐投资看谦秋说。